招商添利 6 个月按期通达债券型发起
式证券投资基金 2024 年第 3 季度说明
基金解决东谈主：招商基金解决有限公司
基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司
送出日历：2024 年 10 月 24 日
招商添利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度说明
§1 蹙迫教唆
基金解决东谈主的董事会及董事保证本说明所载贵府不存在诞妄记录、误导性述说或首要
遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带株连。
基金托管东谈主兴业银行股份有限公司凭据本基金合同法例，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本说明中的财务方针、净值推崇和投资组合说明等内容，保证复核内容不存在诞妄记录、
误导性述说或者首要遗漏。
基金解决东谈主快乐以敦厚信用、费力遵法的原则解决和支配基金财富，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往功绩并不代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细
阅读本基金的招募讲明书。
本说明中财务贵府未经审计。
本说明期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金家具鄙俗
基金简称 招商添利 6 个月定开债发起式
基金主代码 006107
来往代码 006107
基金运作格局 左券型、按期通达式
基金合同收效日 2018 年 6 月 27 日
说明期末基金份额总和 7，580，078，737.95 份
在严格适度风险的前提下，力求基金财富永久慎重升值，为
投资标的
基金份额握有东谈主提供越过功绩相比基准的投资答复。
本基金以封锁期为周期进行投资运作。本基金在封锁期与开
放期罗致不同的投资策略。
本基金封锁期的投资组合久期与封锁期剩余期限进行安妥匹
配的基础上，基金解决东谈主将视债券、银行进款、债券回购等
大类财富的市集环境细目债券投资组合解决议略，细目部分
债券罗致握有到期策略，部分债券将罗致积极的投资策略，
投资策略
以获得较高的债券组合投资收益。
本基金的具体投资策略包括：（1）财富设立策略；（2）久期
策略；（3）期限结构策略；（4）类属设立策略；（5）信用债
投资策略；（6）杠杆投资策略；（7）财富守旧证券的投资策
略；
（8）行业设立策略；
（9）个券挖掘策略；
（10）中小企业
私募债券投资策略。
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招商添利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度说明
通达期内，本基金为保握较高的组合流动性，便捷投资东谈主安
排投资，在慑服本基金筹商投资驱逐与投资比例的前提下，
将主要投资于高流动性的投资品种，贯注流动性风险，恬逸
通达期流动性的需求。
功绩相比基准 中证全债指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基
风险收益特征
金，但低于羼杂型基金、股票型基金。
基金解决东谈主 招商基金解决有限公司
基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
招商添利 6 个月定开债发起 招商添利 6 个月定开债发起
下属分级基金的基金简称
式A 式C
下属分级基金的来往代码 006107 006108
说明期末下属分级基金的份
额总和
注：由于本基金 C 类份额从竖立至说明期末未有份额，说明中清楚的内容均为本基金 A 类份
额的情况。
§3 主要财务方针和基金净值推崇
单元：东谈主民币元
说明期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
主要财务方针
招商添利 6 个月定开债发起式 A 招商添利 6 个月定开债发起式 C
本期利润
注：1、上述基金功绩方针不包括握有东谈主认购或来往基金的各项用度，计入用度后本色收益
水平要低于所列数字；
益)扣除干系用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值
变动收益。
招商添利 6 个月定开债发起式 A
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招商添利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度说明
份额净值增 功绩相比基
份额净值增 功绩相比基
阶段 长率尺度差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
已往三个月 0.22% 0.06% 1.24% 0.12% -1.02% -0.06%
已往六个月 4.86% 0.19% 3.19% 0.11% 1.67% 0.08%
已往一年 7.11% 0.14% 7.13% 0.09% -0.02% 0.05%
已往三年 14.02% 0.09% 16.57% 0.07% -2.55% 0.02%
已往五年 22.07% 0.08% 26.83% 0.07% -4.76% 0.01%
自基金合同
收效起于今
益率变动的相比
§4 解决东谈主说明
任本基金的基金司理 证券
姓名 职务 期限 从业 讲明
任职日历 离任日历 年限
男，理学硕士。2009 年加入魏斯曼老本公司来往部，任交
本基金 2011 年加入中信证券股份有限公司债券老本市集部，
易员；
康晶 基金经 - 13 任研究员；2012 年 3 月加入招商基金解决有限公司固定收
月 17 日
理 益投资部，曾任研究员，招商安本增利债券型证券投资基
金、招商安泰债券投资基金、招商产业债券型证券投资基
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招商添利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度说明
金、招商境远纯真设立羼杂型证券投资基金、招商招兴纯
债债券型证券投资基金、招商安博纯真设立羼杂型证券投
资基金、招商安裕纯真设立羼杂型证券投资基金、招商安
达保本羼杂型证券投资基金、招商安润保本羼杂型证券投
资基金、招商安盈保本羼杂型证券投资基金、招商丰达灵
活设立羼杂型证券投资基金、招商丰睿纯真设立羼杂型证
券投资基金、招商稳祥按期通达纯真设立羼杂型证券投资
基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商稳荣按期
通达纯真设立羼杂型证券投资基金、招商招乾纯债债券型
证券投资基金、招商招益两年按期通达债券型证券投资基
金、招商稳乾按期通达纯真设立羼杂型证券投资基金、招
商丰诚纯真设立羼杂型证券投资基金、招商稳泰按期通达
纯真设立羼杂型证券投资基金、招商招熹纯债债券型证券
投资基金、招商丰拓纯真设立羼杂型证券投资基金、招商
招祥纯债债券型证券投资基金、招商添韵 3 个月按期通达
债券型发起式证券投资基金、招商招阳纯债债券型证券投
资基金基金司理，现任招商添荣 3 个月按期通达债券型发
起式证券投资基金、招商添利 6 个月按期通达债券型发起
式证券投资基金、招商招和 39 个月按期通达债券型证券投
资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商招裕纯
债债券型证券投资基金基金司理。
男，硕士。2018 年 7 月加入招商基金解决有限公司，任固
定收益投资部研究员，从事债券研究分析使命，现任招商
本基金
王梓林 基金经 - 6
月 24 日 债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投
理
资基金、招商添利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资
基金基金司理。
男，经济学硕士。2005 年 7 月加入北京吉普汽车有限公司
任财务岗，从事财务解决使命，2009 年 7 月加入国度开发
银行股份有限公司资金局，任来往员，从事资金解决、流
动性组合解决使命，2014 年 6 月加入招商基金解决有限公
司，曾任助理基金司理，招商现款升值通达式证券投资基
金、招商招益一年按期通达债券型证券投资基金、招商招
本基金
鸿 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金、招商添利
基金经 2018 年 6 2024 年 9
刘万锋 15 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金、招商鑫悦中
理（已 月 27 日 月 28 日
短债债券型证券投资基金基金司理，现任招商双债增强债
离任）
券型证券投资基金(LOF)、招商招瑞纯债债券型发起式证券
投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商添悦
纯债债券型证券投资基金、招商安泰债券投资基金、招商
享诚增强债券型证券投资基金、招商添兴 6 个月按期通达
债券型证券投资基金、招商添轩 1 年按期通达债券型证券
投资基金基金司理。
注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同收效日，后任基金司理的任职日历以
及历任基金司理的离任日历为公司干系会议作出决定的公告（收效）日历；
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招商添利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度说明
东谈主员及从业东谈主员监督解决意见》中对于证券从业东谈主员范围的干系法例。
基金解决东谈主声明：在本说明期内，本基金解决东谈主严格慑服《中华东谈主民共和国证券投资基
金法》、《公开召募证券投资基金运作解决意见》等筹商法律法例特殊各项实施准则的法例
以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着敦厚信用、费力遵法的原则解决和运
用基金财富，在严格适度风险的前提下，为基金握有东谈主谋求最大利益。本说明期内，基金
运作合座正当合规，无毁伤基金握有东谈主利益的行为。基金的投资范围以及投资运作顺应有
关法律法例及基金合同的法例。
基金解决东谈主已建立较完善的研究方法和投资决议历程，确保各投资组合享有自制的投
资决议契机。基金解决东谈主建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
珍重期间。基金解决东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决议委员会、投资组合司理等
各投资决议主体的职责和权限差异，投资组合司理在授权范围内不错自主决议，跨越投资
权限的操作需要经过严格的审批期间。基金解决东谈主的干系研究后果向里面所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不自制的问题。
基金解决东谈主严格适度不同投资组合之间的同日反向来往，严格辞谢可能导致不自制交
易和利益运送的同日反向来往。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向来往，基金解决东谈主条件干系投资组合司理提供决议依据，并留存记录备查，王人备按照有
关指数的组成比例进行投资的组合等以外。
本说明期内，本基金各项来往均严格按照干系法律法例、基金合同的筹商条件推行，
公司所有投资组合参与的来往所公开竞价同日反向来往成交较少的单边来往量跨越该证券
当日成交量的 5%的来往共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向来往。
说明期内未发现存可能导致不自制来往和利益运送的首要特殊来往行为。
宏不雅经济回来：
造业和出口链条推崇尚可。投资方面，8 月固定财富投资完成额累计同比增长 3.4%，投资
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端数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比下落 10.2%，地产投资推崇较
为一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，握续关爱后续地产销售推崇；8 月基建投资累
计同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，由于现时场所债务管控
力度较强、新增神志审批严格，基建增速略显劣势；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%，
推崇相对较好，酌量到重心领域技改及开采更新神志在握续鼓动、战略扶握力度大，制造
业投资韧性较强。破费方面，8 月社会破费品零卖总和同比增长 2.1%，破费数据握续走弱，
剖释出破费者信心有所不及。对外营业方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与
外需推崇较好和外贸结构握续优化筹商。分娩方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来流畅
五个月在兴衰线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，角落有所好转，9 月的分娩指数和新订
单指数分别为 51.2%和 49.9%，分娩推崇好于需求。
债券市集回来：
益率多数上行。7 月债市在央行 OMO 和 LPR 各下调 10bp、MLF 下调 20bp 的影响下，10 年期
国债收益率下行至 2.1%隔壁。8 月初，大行进行了卖券的止盈操作，10 年期国债收益率上
行至 2.25%隔壁，但各项宏不雅数据偏弱，债市收益率再度下行，8 月下旬信用利差初始走阔。
偏弱，10 年期国债收益率最低下行至 2.05%以下；9 月下旬，市集迎来较为超预期的货币宽
松“组合拳”，包括降准、降息、降存量房贷利率等，同期分析经济现象的中央政事局会
议召开，建议灵验落实存量战略，加力推出增量战略，加大财政货币战略逆周期调节力度。
在战略刺激下，市集风险偏好显然提振，权力市集强势高涨，股债跷跷板效应显耀，10 年
期国债收益率上行，月末收在 2.15%隔壁。瞻望看，现时货币战略宽松门径基本实施完以
后，后期债市关爱点主若是财政、地产、破费战略，也需关爱股票市集的波动对债市的影
响。
基金操作：
回来 2024 年三季度的基金操作，咱们严格撤职基金合同的干系商定，按照既定的投资
历程进行了模范运作。债券投资方面，本组合在市集收益率波动过程中积极调养仓位，顺
应市集趋势，优化财富设立结构，致力普及组合收益。
说明期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.22%，同期功绩基准增长率为 1.24%，本报
告期内，基金握有东谈主未本色握有本基金 C 类份额。
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说明期内，本基金未发生流畅二十个使命日出现基金份额握有东谈主数目发火二百东谈主或者
基金财富净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合说明
金额单元：东谈主民币元
序号 神志 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 8，865，331，579.87 99.87
财富守旧证券 9，483，304.00 0.11
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融财富
本基金本说明期末未握有股票。
本基金本说明期末未握有港股通投资股票。
本基金本说明期末未握有股票。
金额单元：东谈主民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金财富净值比例（％）
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其中：战略性金融债 1，012，935，851.70 13.15
金额单元：东谈主民币元
占基金财富净
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元）
值比例（％）
投资明细
占基金财富净值
序号 证券代码 证券称号 数目（份） 公允价值（元）
比例（%）
细
本基金本说明期末未握有贵金属。
本基金本说明期末未握有权证。
凭据本基金合同法例，本基金不参与股指期货来往。
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凭据本基金合同法例，本基金不参与股指期货来往。
凭据本基金合同法例，本基金不参与国债期货来往。
凭据本基金合同法例，本基金不参与国债期货来往。
凭据本基金合同法例，本基金不参与国债期货来往。
说明期内基金投资的前十名证券除 20 工商银行二级 02（证券代码 2028049）、20 交通
银行二级（证券代码 2028018）、20 中信银行二级（证券代码 2028024）、22 国开 10（证
券代码 220210）、24 国开 03（证券代码 240203）、24 国开 05（证券代码 240205）、24
交行债 01（证券代码 212480013）、24 浦发银行 CD161（证券代码 112409161）外其他证券
的刊行主体未有被监管部门立案访谒，不存在说明编制日前一年内受到公开责怪、处罚的
情形。
凭据发布的干系公告，该证券刊行东谈主在说明期内因违纪蓄意、里面轨制不完善、违背
反洗钱法、未照章推行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。
凭据发布的干系公告，该证券刊行东谈主在说明期内因违纪蓄意、违背反洗钱法、信息披
露诞妄或严重误导性述说屡次受到监管机构的处罚。
凭据发布的干系公告，该证券刊行东谈主在说明期内因违纪蓄意、涉嫌违背法律法例、未
按期讲述税款、未照章推行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。
凭据发布的干系公告，该证券刊行东谈主在说明期内因违纪蓄意、未照章推行职责，屡次
受到监管机构的处罚。
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凭据发布的干系公告，该证券刊行东谈主在说明期内因违纪蓄意、未照章推行职责，屡次
受到监管机构的处罚。
凭据发布的干系公告，该证券刊行东谈主在说明期内因违纪蓄意、未照章推行职责，屡次
受到监管机构的处罚。
凭据发布的干系公告，该证券刊行东谈主在说明期内因违纪蓄意、违背反洗钱法、信息披
露诞妄或严重误导性述说屡次受到监管机构的处罚。
凭据发布的干系公告，该证券刊行东谈主在说明期内因违纪蓄意、未照章推行职责、违背
反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决议期间的讲明：本基金投资上述证券的投资决议期间顺应干系法
律法例和公司轨制的条件。
凭据基金合同法例，本基金的投资范围不包括股票。
金额单元：东谈主民币元
序号 称号 金额（元）
本基金本说明期末未握有处于转股期的可转移债券。
本基金本说明期末未握有股票。
§6 通达式基金份额变动
单元：份
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招商添利 6 个月定开债发起 招商添利 6 个月定开债发起
神志
式A 式C
说明期期初基金份额总和 7，580，078，737.49 -
说明期期间基金总申购份额 0.46 -
减：说明期期间基金总赎回份额 - -
说明期期间基金拆分变动份额
- -
（份额减少以"-"填列）
说明期期末基金份额总和 7，580，078，737.95 -
§7 基金解决东谈主支配固有资金投老本基金情况
本说明期内基金解决东谈主无支配固有资金投老本基金的情况。
本说明期内基金解决东谈主无支配固有资金投老本基金的来往明细。
§8 说明期末发起式基金发起资金握有份额情况
该基金的发起份额快乐握有期限已满 3 年，发起份额已一谈赎回。
§9 影响投资者决议的其他蹙迫信息
说明期内握有基金份额变化情况 说明期末握有基金情况
投资者
序 握有基金份额比例达到或者
类别 期初份额 申购份额 赎回份额 握有份额 份额占比
号 跨越 20%的时刻区间
机构 1 20240701-20240930 7，580，063，483.03 - - 7，580，063，483.03 100.00%
家具独到风险
本基金存在单一投资者握有基金份额比例达到或跨越 20%的情况，可能会出现承接赎回以至大都赎回从而激勉基金净值剧烈
波动，以至激勉基金的流动性风险，基金解决东谈主可能无法实时变现基金财富以支吾基金份额握有东谈主的赎回请求，基金份额握
有东谈主可能无法实时赎回握有的一谈基金份额。
注：1、说明期末握有份额占比按照四舍五入方法保留至极少点后第 2 位；
份额，赎回份额包含赎回、转移转出或者卖出等业务减少的份额。
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招商添利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度说明
由于本基金 C 类份额从竖立至说明期末未有资金插足，说明中清楚的内容均为本基金 A
类份额的情况。
开发的文献；
招商基金解决有限公司
地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号
上述文献可在招商基金解决有限公司互联网站上查阅，或者在营业时刻内到招商基金
解决有限公司查阅。
投资者对本说明书如有疑问，可商量本基金解决东谈主招商基金解决有限公司。
客户处事中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金解决有限公司
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拳交xxx
