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汇通财经APP讯——股指期货
上个交游日，上证综指跌 0.4%，深证成指跌 0.31%，创业板指涨 0.05%，科创 50 跌 0.46%，沪深 300 跌 0.57%，上证 50 跌 0.61%，中证 500 涨 0.11%，中证 1000 涨 0.24%。两市成交额为4966.07 亿元，较前一交游日减少约 148 亿元。申万一级行业中，认知最佳的行业别离为：商贸零卖(1.42%)，概述(1.37%)，国防军工(0.95%)。认知最差的行业别离为： 食物饮料(-1.68%)，设立隐蔽(-1.7%)，家用电器(-2.16%)。基差方面，四大期指基差举座小幅走弱。IC、IM 当季合约年化基差率为-5.4%、-8.7%；IH、IF 当季合约年化基差率-1.5%、-1.5%。跨期价差方面，IH、IF 当月-下月价差收窄，IC、IM近远月跨期价差小幅扩大，空头套保保举执有 2409 或远月 2503 合约。近期 A 股举座呈现偏弱轰动形态，成交量保执低位。7 月基本面数据仍看守供需双弱的步地，资金不雅望避险情谊浓厚，若 8 月 PMI 数据再度不足预期，或将再度改善市集关于战略面的预期。当下需求偏弱的环境仍未获取昭着改善，风险偏好的委果回暖可能需要战略后果的进一步加强或外部降息进度的阐述，后续增量资金流入进度或将成为能否带动量能回升的关键。策略方面，股指近期粗心轰动，暂时不雅望为主。
股指期权
上个交游日，上证综指跌 0.4%，深证成指跌 0.31%，创业板指涨 0.05%，科创 50 跌 0.46%，沪深 300 跌 0.57%，上证 50 跌 0.61%，中证 500 涨 0.11%，中证 1000 涨 0.24%，深证 100ETF 跌0.55%。两市成交额为 4966.07 亿元，较前一交游日减少约 148 亿元。申万一级行业中，认知最佳的行业别离为：商贸零卖(1.42%)，概述(1.37%)，国防军工(0.95%)。认知最差的行业别离为： 食物饮料(-1.68%)，设立隐蔽(-1.7%)，家用电器(-2.16%)。 近期 A 股举座呈现偏弱轰动形态，成交量保执低位。从战略端来看，LPR 如预期未降息，战略面暂未进一步加大宽松调控力度，在银行息差承压之下，LPR 报价短期或难有下调空间。另外，7月基本面数据仍看守供需双弱的步地，资金不雅望避险情谊浓厚，若 8 月 PMI 数据再度不足预期，或将再度改善市集关于战略面的预期。当下需求偏弱的环境仍未获取昭着改善，风险偏好的委果回暖可能需要战略后果的进一步加强或外部降息进度的阐述，后续增量资金流入进度或将成为能否带动量能回升的关键。策略方面，近期方向粗心轰动，市集流动性萎缩，荟萃期权隐波处于下行区间，探讨备兑组合进行对冲增厚收益。
好意思股因财报认知欠安而回调，市集对零落担忧有所高涨，大量商品大量承压，给贵金属带来一定压力，其中白银回调幅度更为权臣。与此同期，市集对好意思联储降息预期进一步强化，好意思联储贴现率会议纪要潜入，多位官员在 7 月就甘心下调贴现率。总体来看，降息预期不绝复古贵金属市集，不外探讨到前期降息预期已执续消化，贵金属后续涨势或有放缓。操作上，轻仓作念多。沪金 2410 参考区间 565-585 元/克，沪银 2412 参考区间 7300-7600 元/千克。
工业硅
工业硅期货进一步反弹能源不足，昨日盘面轰动运行，现货端不绝按兵不动，下贱采购需求较弱。近期供大于求的形态并未革新，四川限电影响有限，部分企业本就因亏空策画停产，未透澈摒除供应填塞担忧，不外近期硅厂减停产速率如实有所加速，带来情谊上的复古。需求端仍难言乐不雅，多晶硅还有减产预期，有机硅、铝合金需求疲软，工业硅高库存问题并未改善。总体来看，工业硅价钱反弹复古身分至极有限，在需求疲软配景下，工业硅或重回底部运奇迹态。操作上，轻仓作念空，SI2411 合约参考区间 9500-10000 元/吨。
铁合金
螺纹钢坐褥利润有所好转，主产区盈亏均衡隔邻，钢厂复产意愿增多，锰硅耗尽需求边缘改善。玄色系延续轰动偏强走势，而锰硅认知愈加弱一些。焦炭第七轮提降之后，钢厂和焦企博弈强烈，参预不雅望期；锰矿口岸现货价钱小幅企稳，但并未改善；老本端下滑斜率变缓，尚未看到抬升。硅锰仓单难以消化，近月永久承压。朔方主产区坐褥偏平方，产量不低，需求边缘改善，但无昭着缺口，鸿沟价钱弹性。市集不雅望心态昭着。不雅点：价钱轰动运活动主。
原油
海外原油期货周三轰动回落，对需求的担忧盖过了好意思国去库和利比亚减产的利好。
一、原油市集迫切资讯
1、EIA 库存讲明周度利多，因石油总库存周度略降。好意思国原油库存下滑 85 万桶，其中库欣库存下降 70 万桶，好意思国汽油库存下降 220 万桶，馏分油库存增多 30 万桶，不包括 SPR在内的石油总库存周度下滑 300 万桶。好意思国原油产量下降 10 万桶/日至 1330 万桶/日，好意思国真金不怕火厂开工率增多 1%至 93.3%。好意思国石油表需周度大幅增多 110 万桶/日至 2160 万桶/日，其中汽油、馏分油表需均增多，航煤表需周度略降。当周石油净入口周度增多，调遣项也增多，表需增长是去库的主要原因。
2、凭据富查伊拉石油工区和船舶货色追踪数据，放手 8 月 26 日当周，阿联酋富查伊拉港石油产物库存变化不大。FOIZ 公布的数据潜入，制品油库存总量小幅下降 0.4%，至1，780.3 万桶，自 2023 年底以来增长 2.7%。当周，轻质馏分、中间馏分油去库，重质馏分周度累库。
3、中国海洋石油 8 月 28 日在港交所公告，2024 年上半年收尾归母净利润东谈主民币 797.3亿元，同比增长 25%，创历史同期最佳水平。桶油主要老本为 27.75 好意思元/桶油当量，保执考究的老本竞争上风。
4、据俄罗斯《生意东谈主报》周三征引未具名开始音信报谈，俄罗斯 7 月自然气产量同比增长 16%，至 520 亿立方米，因国有自然气巨头俄气进步产量。报谈称，本年 1-7 月，俄罗斯自然气产量增长了 9.2%，达到 4093.6 亿立方米。
5、中国石油公布上半年盈利创记录，收成于高油气产出以及强盛的油价匡助其接受住了中国燃料需求疲软的冲击。该公司周一公告称，放手 6 月底的六个月净利润为 886.1 亿元东谈主民币(124.5 亿好意思元)，客岁同期为 852.7 亿元东谈主民币。上游油气开拓业务匡助对消了燃料市集的疲软。
6、从 8 月 27 日初始的一周的航班时刻表潜入，巨匠民航燃油需求将环比下降 1.1%，进一步加重了前一周的小幅下降。
7、从 9 月 3 日初始的一周，中国国内如期航班每周将下降 2.3%。同期，中国主要航空公司运营的海外航班将下降 0.3%。凭据 TSA，放手 8 月 23 日的一周，好意思邦交易游客蒙胧量比上周下降了 2.5%。8 月 19 日至 25 日，欧洲航空陆续中心的航班升起次数环比增长1.5%，扭转了前一周的下降趋势。
二、后市瞻望
海外原油期货轰动回落，市集依旧怜惜巨匠原油需求的低迷。周三 EIA 阐昭着示好意思国石油去库，好意思国原油交易库存和库欣库存再度左近五年同期最低，好意思国石油表需亦有不俗的认知。关联词这齐未能不服市集对异日需求的偏空预期，周三好意思国汽油跌幅大于原油，汽油裂解价差延续跌势。需求低迷阻塞了油价的上行空间，但趋势下落需要更多信号，最关键的一个是 OPEC+产油国毁掉长途。刻下原油库存低位，油价仍可能延续轰动。
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