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招商添韵 3 个月如期绽放债券型发起式
证券投资基金 2024 年第 3 季度申报
基金处分东谈主：招商基金处分有限公司
基金托管东谈主：中国民生银行股份有限公司
送出日历：2024 年 10 月 24 日
招商添韵 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申报
§1 迫切指示
基金处分东谈主的董事会及董事保证本申报所载尊府不存在乖张记录、误导性论述或要紧遗
漏，并对其内容的果真性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
基金托管东谈主中国民生银行股份有限公司凭证本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本申报中的财务方针、净值证据和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在乖张记录、
误导性论述或者要紧遗漏。
基金处分东谈主应允以敦厚信用、勤恳尽职的原则处分和操纵基金财富，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往事迹并不代表其将来证据。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅
读本基金的招募施展书。
本申报中财务尊府未经审计。
本申报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金家具好像
基金简称 招商添韵 3 个月定开债发起式
基金主代码 007908
往返代码 007908
基金运作神色 条约型、如期绽放式
基金合同见效日 2019 年 11 月 6 日
申报期末基金份额总和 1，194，768，342.31 份
在严格贬抑风险的前提下，力求基金财富永恒慎重升值，为
投资标的
基金份额捏有东谈主提供杰出事迹相比基准的投资酬报。
本基金以禁闭期为周期进行投资运作。本基金在禁闭期与开
放期接受不同的投资策略。
本基金禁闭期的投资组合久期与禁闭期剩余期限进行得当匹
配的基础上，基金处分东谈主将视债券、银行入款、债券回购等
大类财富的阛阓环境笃定债券投资组合处分策略，笃定部分
债券接受捏有到期策略，部分债券将接受积极的投资策略，
投资策略
以得回较高的债券组合投资收益。
本基金的具体投资策略包括：
（1）财富建立策略； （2）久期策略；（3）期限结构策略；（4）
类属建立策略；（5）信用债投资策略； （6）杠杆投资策略；
（7）财富维持证券的投资策略； （8）行业建立策略；（9）个
券挖掘策略；(10) 国债期货投资策略。
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招商添韵 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申报
绽放期内，本基金为保捏较高的组合流动性，便捷投资东谈主安
排投资，在盲从本基金联系投资扫尾与投资比例的前提下，
将主要投资于高流动性的投资品种，扫视流动性风险，知足
绽放期流动性的需求。
事迹相比基准 中债玄虚（全价）指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基
风险收益特征
金，但低于搀杂型基金、股票型基金。
基金处分东谈主 招商基金处分有限公司
基金托管东谈主 中国民生银行股份有限公司
招商添韵 3 个月定开债发起 招商添韵 3 个月定开债发起
下属分级基金的基金简称
式A 式C
下属分级基金的往返代码 007908 007909
申报期末下属分级基金的份
额总和
注：本基金 C 类份额自 2021 年 3 月 23 日起存续。
§3 主要财务方针和基金净值证据
单元：东谈主民币元
申报期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
主要财务方针 招商添韵 3 个月定开债发起 招商添韵 3 个月定开债发起
式A 式C
润
注：1、上述基金事迹方针不包括捏有东谈主认购或往返基金的各项用度，计入用度后实质收益
水平要低于所列数字；
扣除联系用度和信用减值吃亏后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动
收益；
招商添韵 3 个月定开债发起式 A
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招商添韵 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申报
份额净值增 事迹相比基
份额净值增 事迹相比基
阶段 长率法度差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
当年三个月 0.36% 0.03% 0.26% 0.10% 0.10% -0.07%
当年六个月 1.34% 0.03% 1.32% 0.09% 0.02% -0.06%
当年一年 3.04% 0.03% 3.53% 0.07% -0.49% -0.04%
当年三年 8.80% 0.03% 5.97% 0.06% 2.83% -0.03%
自基金合同
见效起于今
招商添韵 3 个月定开债发起式 C
份额净值增 事迹相比基
份额净值增 事迹相比基
阶段 长率法度差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
当年三个月 -0.08% 0.04% 0.26% 0.10% -0.34% -0.06%
当年六个月 0.43% 0.03% 1.32% 0.09% -0.89% -0.06%
当年一年 1.16% 0.03% 3.53% 0.07% -2.37% -0.04%
当年三年 1.83% 0.03% 5.97% 0.06% -4.14% -0.03%
自基金合同
见效起于今
益率变动的相比
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注：本基金 C 类份额自 2021 年 3 月 23 日起存续。
§4 处分东谈主申报
任本基金的基金司理 证券
姓名 职务 期限 从业 施展
任职日历 离任日历 年限
男，硕士。曾任职于北京源德生物手艺有限公司及中国工
商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行；2015
年 2 月起任职于中诚信外洋信用评级有限包袱公司群众
融资评级部，历任助理分析师、技俩司理，从事信用债评
级联系使命；2016 年 11 月加入招商基金处分有限公司，
本基金
夏里鹏 基金经 - 9
月8日 指数证券投资基金、招商中债 3-5 年国开行债券指数证券
理
投资基金基金司理，现任招商招惠 3 个月如期绽放债券型
发起式证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基
金、招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金、招
商招华纯债债券型证券投资基金、招商添韵 3 个月如期开
放债券型发起式证券投资基金基金司理。
注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同见效日，后任基金司理的任职日历以
及历任基金司理的离任日历为公司联系会议作出决定的公告（见效）日历；
东谈主员及从业东谈主员监督处分观点》中对于证券从业东谈主员鸿沟的联系章程。
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基金处分东谈主声明：在本申报期内，本基金处分东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基
金法》、《公开召募证券投资基金运作处分观点》等联系法律规矩过火各项实施准则的章程
以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着敦厚信用、勤恳尽职的原则处分和操纵
基金财富，在严格贬抑风险的前提下，为基金捏有东谈主谋求最大利益。本申报期内，基金运作
举座正当合规，无损伤基金捏有东谈主利益的行径。基金的投资鸿沟以及投资运作相宜联系法律
规矩及基金合同的章程。
基金处分东谈主已建立较完善的磋磨方式和投资决议经过，确保各投资组合享有公正的投资
决议契机。基金处分东谈主建立了扫数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维
护递次。基金处分东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决议委员会、投资组合司理等各投
资决议主体的职责和权限折柳，投资组合司理在授权鸿沟内不错自主决议，跳动投资权限的
操作需要经过严格的审批递次。基金处分东谈主的联系磋磨斥逐向里面扫数投资组合绽放，在投
资磋磨层面不存在各投资组合间不公正的问题。
基金处分东谈主严格贬抑不同投资组合之间的同日反向往返，严格圮绝可能导致不公正往返
和利益运输的同日反向往返。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交
易，基金处分东谈主条款联系投资组合司理提供决议依据，并留存记录备查，整个按照联系指数
的组成比例进行投资的组合等之外。
本申报期内，本基金各项往返均严格按照联系法律规矩、基金合同的联系条款实验，公
司扫数投资组合参与的往返所公开竞价同日反向往返成交较少的单边往返量跳动该证券当
日成交量的 5%的往返共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往返。
申报期内未发现存可能导致不公正往返和利益运输的要紧相配往返行径。
宏不雅经济转头：
造业和出口链条证据尚可。投资方面，8 月固定财富投资完成额累计同比增长 3.4%，投资端
数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比着落 10.2%，地产投资证据较为
一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，捏续关心后续地产销售证据；8 月基建投资累计
同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，由于刻下场地债务管控力
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招商添韵 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申报
度较强、新增技俩审批严格，基建增速略显劣势；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%，证据
相对较好，商酌到重心鸿沟技改及拓荒更新技俩在捏续鼓动、策略扶捏力度大，制造业投资
韧性较强。耗损方面，8 月社会耗损品零卖总和同比增长 2.1%，耗损数据捏续走弱，表露出
耗损者信心有所不及。对外买卖方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与外需证据
较好和外贸结构捏续优化联系。分娩方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来流畅五个月在
隆替线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，角落有所好转，9 月的分娩指数和新订单指数
分别为 51.2%和 49.9%，分娩证据好于需求。
债券阛阓转头：
益率多数上行。7 月债市在央行 OMO 和 LPR 各下调 10bp、MLF 下调 20bp 的影响下，10 年
期国债收益率下行至 2.1%隔壁。8 月初，大行进行了卖券的止盈操作，10 年期国债收益率
上行至 2.25%隔壁，但各项宏不雅数据偏弱，债市收益率再度下行，8 月下旬信用利差驱动走
阔。9 月初，阛阓对货币宽松、裁减存量房贷利率有较大预期，且金融数据、经济数据等表
现偏弱，10 年期国债收益率最低下行至 2.05%以下；9 月下旬，阛阓迎来较为超预期的货币
宽松“组合拳”，包括降准、降息、降存量房贷利率等，同期分析经济场面的中央政事局会
议召开，提倡灵验落实存量策略，加力推出增量策略，加大财政货币策略逆周期调整力度。
在策略刺激下，阛阓风险偏好赫然提振，权力阛阓强势高涨，股债跷跷板效应显赫，10 年
期国债收益率上行，月末收在 2.15%隔壁。预测看，刻下货币策略宽松措施基本实施完以后，
后期债市关心点主如果财政、地产、耗损策略，也需关心股票阛阓的波动对债市的影响。
基金操作：
转头 2024 年三季度的基金操作，咱们严格遵从基金合同的联系商定，按照既定的投资
经过进行了表率运作。债券投资方面，本组合在阛阓收益率波动过程中积极调整仓位，安妥
阛阓趋势，优化财富建立结构，尽力晋升组合收益。
申报期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.36%，同期事迹基准增长率为 0.26%，C 类
份额净值增长率为-0.08%，同期事迹基准增长率为 0.26%。
申报期内，本基金未发生流畅二十个使命日出现基金份额捏有东谈主数目发火二百东谈主或者基
金财富净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合申报
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金额单元：东谈主民币元
序号 技俩 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 1，251，305，881.23 99.91
财富维持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融财富
本基金本申报期末未捏有股票。
本基金本申报期末未捏有港股通投资股票。
本基金本申报期末未捏有股票。
金额单元：东谈主民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金财富净值比例（％）
其中：策略性金融债 103，861，917.80 8.42
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金额单元：东谈主民币元
占基金资
序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） 产净值比
例（％）
投资明细
本基金本申报期末未捏有财富维持证券。
细
本基金本申报期末未捏有贵金属。
本基金本申报期末未捏有权证。
凭证本基金合同章程，本基金不参与股指期货往返。
凭证本基金合同章程，本基金不参与股指期货往返。
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为灵验贬抑债券投资的系统性风险，本基金凭证风险处分的原则，以套期保值为主见，
礼貌操纵国债期货，晋升投资组合的运作效力。在国债期货投资时，本基金将当先分析国债
期货各合约价钱与最低廉可交割券的关系，选定订价合理的国债期货合约，其次，商酌国债
期货各合约的流动秉性况，最终笃定与现货组合的合适匹配，以达到风险处分的标的。
本基金本申报期末未捏有国债期货合约。
本基金本申报期未捏有国债期货合约。
申报期内基金投资的前十名证券除 20 国开 10（证券代码 200210）、23 交行债 01（证
券代码 212380008）、23 深圳地铁 MTN002（证券代码 102380877）、24 兴业银行 CD135（证
券代码 112410135）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案打听，不存在申报编制日前
一年内受到公开责骂、处罚的情形。
凭证发布的联系公告，该证券刊行东谈主在申报期内因违法蓄意、未照章履行职责，屡次受
到监管机构的处罚。
凭证发布的联系公告，该证券刊行东谈主在申报期内因违法蓄意、违犯反洗钱法、信息表露
乖张或严重误导性论述屡次受到监管机构的处罚。
凭证 2023 年 11 月 15 日发布的联系公告，该证券刊行东谈主因涉嫌违犯法律规矩被深圳市
阛阓监管局南山监管局查封、扣押。
凭证 2024 年 1 月 25 日发布的联系公告，该证券刊行东谈主因违犯交通规矩被深圳市交通运
输局处以罚金。
凭证 2024 年 1 月 30 日发布的联系公告，该证券刊行东谈主因未照章履行职责被深圳市福田
区水务局处以罚金。
凭证 2024 年 6 月 11 日发布的联系公告，该证券刊行东谈主因违犯交通规矩被深圳市交通运
输局处以罚金。
凭证发布的联系公告，该证券刊行东谈主在申报期内因违法蓄意、未照章履行职责、涉嫌违
反法律规矩等原因，屡次受到监管机构的处罚。
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对上述证券的投资决议递次的施展：本基金投资上述证券的投资决议递次相宜联系法律
规矩和公司轨制的条款。
凭证基金合同章程，本基金的投资鸿沟不包括股票。
金额单元：东谈主民币元
序号 称呼 金额（元）
本基金本申报期末未捏有处于转股期的可出动债券。
本基金本申报期末未捏有股票。
§6 绽放式基金份额变动
单元：份
招商添韵 3 个月定开债发起 招商添韵 3 个月定开债发起
技俩
式A 式C
申报期期初基金份额总和 1，194，768，323.78 39.53
申报期时间基金总申购份额 - -
减：申报期时间基金总赎回
份额
申报期时间基金拆分变动份
- -
额（份额减少以"-"填列）
申报期期末基金份额总和 1，194，768，302.78 39.53
§7 基金处分东谈主操纵固有资金投成本基金情况
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本申报期内基金处分东谈主无操纵固有资金投成本基金的情况。
本申报期内基金处分东谈主无操纵固有资金投成本基金的往返明细。
§8 申报期末发起式基金发起资金捏有份额情况
该基金的发起份额应允捏有期限已满 3 年，发起份额已一谈赎回。
§9 影响投资者决议的其他迫切信息
申报期内捏有基金份额变化情况 申报期末捏有基金情况
投资者
序 捏有基金份额比例达到或者
类别 期初份额 申购份额 赎回份额 捏有份额 份额占比
号 跳动 20%的时刻区间
机构 1 20240701-20240930 1，194，760，930.95 - - 1，194，760，930.95 100.00%
家具独到风险
本基金存在单一投资者捏有基金份额比例达到或跳动 20%的情况，可能会出现聚积赎回致使无数赎回从而激励基金净值剧烈
波动，致使激励基金的流动性风险，基金处分东谈主可能无法实时变现基金财富以支吾基金份额捏有东谈主的赎回肯求，基金份额捏
有东谈主可能无法实时赎回捏有的一谈基金份额。
注：1、申报期末捏有份额占比按照四舍五入方式保留至少量点后第 2 位；
份额，赎回份额包含赎回、出动转出或者卖出等业务减少的份额。
确立的文献；
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招商基金处分有限公司
地址：深圳市福田区深南大路 7088 号
上述文献可在招商基金处分有限公司互联网站上查阅，或者在营业时刻内到招商基金管
理有限公司查阅。
投资者对本申报书如有疑问，可询查本基金处分东谈主招商基金处分有限公司。
客户劳动中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金处分有限公司
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