拳交
易方达上证基准作念市公司债往复型绽放式指数证券投
资基金基金产物贵寓选录
编制日历：2025 年 1 月 2 日
送出日历：2025 年 1 月 3 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募说明书等销售文献。
一、产物约略
易方达上证基准作念市公
基金简称 基金代码 511110
司债 ETF
易方达基金治理有限公 兴业银行股份有限公
基金治理东说念主 基金托管东说念主
司 司
上市 往复所及 上市 上海证券往复所
基金公约见效日 -
日历 暂未上市
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作面孔 平凡绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行 担任本基 金基
基金司理 杨真 金司理的日历
证券从业日历 2013-07-22
场内简称 公司债易
扩位证券简称 公司债 ETF 易方达
认购代码 511113
将来若出现场所指数不允洽法律划定及监管条目（因成份券价钱波动
等指数编制阵势变动之外的身分以致场所指数不允洽条目的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东说念主应当自该情形发生之日
起十个责任日向中国证监会文告并提议惩处决策，如篡改运作面孔、
与其他基金团结、或者断绝基金公约等，并在 6 个月内召集基金份额
其他
抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未班师召开或就上述事项
表决未通过的，基金公约断绝。自指数编制机构罢手场所指数的编制
及发布至惩处决策确依时刻，基金治理东说念主应按照指数编制机构提供的
最近一个往复日的指数信息免除基金份额抓有东说念主利益优先原则看护基
金投资运作。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资宗旨与投资计谋
通过指数化投资，争取取得与场所指数相同的总呈文，追求追踪偏
投资宗旨
离度及追踪症结的最小化。
本基金主要投资于场所指数成份券和备选成份券。为更好地完结投
资宗旨，本基金还不错投资于国内照章刊行、上市的债券（包括国
投资限制 债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
中期单子、超短期融资券、短期融资券、政府复旧机构债券、可分
离往复可转债的纯债部分等）、钞票复旧证券、债券回购、银行存
款、同行存单、货币市集器用、国债期货、信用生息品及法律划定
或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在
实践顺应行径后，本基金不错将其纳入投资限制。
本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资场所指
数成份券和备选成份券的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于
非现款基金钞票的 80%；因法律划定的法令而受放肆的情形之外。
本基金的场所指数为上证基准作念市公司债指数，过火将来可能发生
的变更。
本基金主要接纳债券指数化投资计谋，构造与场所指数风险收益特
征相同的钞票组合，以完结对场所指数的灵验追踪。本基金力求将
日均追踪偏离度的统共值戒指在 0.2%以内，年化追踪症结戒指在 2%
主要投资计谋
以内。本基金债券指数化投资计谋包括抽样复制计谋和替代性策
略。此外，为更好地完结投资宗旨，本基金可投资国债期货、信用
生息品。
功绩比较基准 上证基准作念市公司债指数收益率
本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率表面上低于股
票型基金、搀杂型基金，高于货币市集基金。
风险收益特征 本基金为指数型基金，主要接纳债券指数化投资计谋，构造与场所
指数风险收益特征相同的钞票组合，以完结对场所指数的灵验跟
踪，具有与场所指数相同的风险收益特征。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解注视情况。
（二）投资组合股产建立图表/区域建立图表
投资组合股产建立图表
无
（三）自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比
较图
无
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面孔/费率 备注
/抓有期限（N）
S认购费 50 万份≤S 按笔收取，
S≥100 万份
注：1、通过基金治理东说念足下理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度；通过基金管
理东说念足下理网下债券认购时不收取认购用度。通过发售代理机构办理网上现款认购、网下现
金认购、网下债券认购时可参照上述费率结构，按照不卓越0.40%的行径收取一定的佣金。
投资者屡次提交现款认购央求的，须按每笔认购所对应的费率层次辨认计费。2、投资者在
申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不卓越0.5%的行径向投资者收取佣金，其中包含
证券往复所、登记结算机构等收取的相关用度。3、场内往复用度以证券公司执行收取为准。
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面孔/年费率或金额 收取方
治理费 年费率 0.15% 基金治理东说念主
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
详见招募说明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与迫切领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
投成本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金私有风险、市集风险、治理风险、流动
性风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不
一致的风险、税收风险过火他风险等。本基金私有风险包括：（1）主要投资于债券市集的
风险；（2）指数化投资的风险，包括场所指数呈文与债券市集平均呈文偏离的风险、场所
指数波动的风险、场所指数发布时间较短的风险、场所指数编制决策带来的风险、基金投
资组合呈文与场所指数呈文偏离的风险、追踪症结戒指未达商定宗旨的风险、场所指数值
缱绻出错的风险、指数编制机构罢手劳动的风险等；（3）ETF 运作的风险，包括可接受债
券认购导致的风险、基金往复价钱与份额净值发生偏离的风险、成份券停牌的风险、成份
券失言的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 缱绻谬妄的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主
赎回失败的风险、申购赎回清单症结风险、申购赎回清单象征建立不对理的风险、基金份
额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构劳动的风险、退市风险、基金分成出奇安
排的风险等；（4）投资特定品种（包括国债期货等金融生息品、钞票复旧证券、信用生息
品等）的私有风险等。本基金的具体运作秉性详见基金公约和招募说明书的商定。本基金
的私有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
投资者投资于本基金前请崇敬阅读证券往复所和登记结算机构对于 ETF 的相关业务规
则过火时时的更新，确保具备相关专科学问、了了了解相关法令进程后方可参与本基金的
认购、申购、赎回及往复。投资者一朝认购、申购或赎回本基金，即暗示对基金认购、申
购和赎回所触及的登记面孔以及申购赎回所触及组合证券、现款替代、现款差额等相关的
交收留貌及业务法令依然认同。
（二）迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断
或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东说念主依照恪称背负、老诚信用、严慎勤
勉的原则治理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者
自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因
《基金公约》而产生的或与《基金公约》相关的一切争议应尽量通过协商、联合路线惩处，
如经友好协商未能惩处的最终将通过仲裁面孔处理，详见《基金公约》。
基金产物贵寓选录信息发生要害变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信
息发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期顾问基金治理东说念主发布的相
关临时公告等。
五、其他贵寓查询面孔
以下贵寓详见基金治理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
